Formation Excel pour le Reporting et les Tableaux de Bord Financiers

• Comprendre les principes d’un processus ETL (Extract, Transform, Load) dans Excel.
• Importer et combiner les données d’un dossier entier contenant plusieurs fichiers (ex : ventes mensuelles).
• Filtrer des lignes en fonction de multiples critères (textuels, numériques ou de date).
• Gérer les colonnes : supprimer, réorganiser, renommer et modifier le type de données.
• Nettoyer les données : remplacer des valeurs, gérer les erreurs, supprimer les doublons.
• Scinder une colonne en plusieurs par un délimiteur.
• Ajouter une colonne conditionnelle pour créer des catégories.
• Comprendre et appliquer la différence entre « Annexer » (ajouter des lignes) et « Fusionner » (joindre des tables).
• Charger les données transformées sous forme de tableau dans une feuille ou dans le modèle de données.

Travaux pratiques : Importer les transactions et nettoyer les erreurs de saisie en provenance des fichiers bruts de la société InnovTech.

• Convertir une plage de données en Tableau structuré pour automatiser la mise à jour des formules.
• Maîtriser la syntaxe et les avantages des références structurées (ex: Tableau1[@Ventes]).
• Effectuer des recherches verticales et horizontales complexes avec la fonction RECHERCHEX.
• Gérer les erreurs #N/A proprement avec l’argument [si_non_trouvé] de RECHERCHEX.
• Calculer des totaux basés sur plusieurs conditions avec la fonction SOMME.SI.ENS.
• Compter des enregistrements répondant à plusieurs critères avec NB.SI.ENS.
• Calculer des moyennes conditionnelles avec MOYENNE.SI.ENS.
• Imbriquer des conditions logiques avec les fonctions SI, ET, OU.
• Extraire une liste de valeurs uniques d’une colonne avec la fonction UNIQUE.

Travaux pratiques : Calculer le chiffre d’affaires et la marge brute pour chaque transaction en enrichissant les données avec les fonctions avancées.

• Créer un Tableau Croisé Dynamique à partir d’un Tableau de données en quelques clics.
• Maîtriser les quatre zones de champs (Filtres, Colonnes, Lignes, Valeurs) pour structurer un rapport.
• Modifier la fonction de synthèse des valeurs (Somme, Nombre, Moyenne, Max, Min).
• Afficher les données en pourcentage : % du total général, % de la colonne, % de la ligne parente.
• Mettre en forme les nombres.
• Actualiser les données du TCD pour refléter les modifications de la source.
• Grouper des champs de date par année, trimestre et mois pour une analyse temporelle.
• Grouper des champs numériques pour créer des classes d’analyse (ex: tranches de prix).
• Modifier la disposition du rapport (Compact, Plan, Tabulaire) pour une meilleure lisibilité.
• Gérer l’affichage des sous-totaux et des totaux généraux.
• Créer un champ calculé pour ajouter un indicateur qui n’existe pas dans la source (ex: % Marge).

Travaux pratiques : Construire des tableaux de calculs utilisant les fonctions avancées.

• Créer un Graphique Croisé Dynamique lié à un TCD.
• Choisir le type de graphique le plus pertinent (barres, courbes, secteurs) pour représenter l’information.
• Mettre en forme les éléments du graphique (titre, étiquettes de données, légende, axes).
• Insérer un Segment pour filtrer visuellement et intuitivement les données du rapport.
• Connecter un même Segment à plusieurs Tableaux Croisés Dynamiques pour un filtrage global.
• Personnaliser l’apparence des Segments (nombre de colonnes, style).
• Insérer une Chronologie pour filtrer spécifiquement sur des périodes de temps.
• Appliquer une mise en forme conditionnelle (barres de données, nuances de couleurs, jeux d’icônes) dans un TCD.
• Créer des règles de mise en forme conditionnelle basées sur des formules.
• Concevoir une page de tableau de bord dédiée, en masquant les éléments superflus (quadrillage, en-têtes).
• Protéger la feuille de calcul tout en autorisant l’utilisation des filtres interactifs.

Travaux pratiques : Construire un tableau de bord interactif en connectant graphiques et segments pour un pilotage visuel des indicateurs de performance.